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基金名稱   易方達中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱   易方達中證全指證券公司ETF
場內簡稱   中證證券
基金代碼   512570
上市場所   上海證券交易所
基金類型   股票基金、指數基金
成立日期   2017-07-27
基金托管人   招商銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2019年3季報:26,646,742.69元
投資范圍   本基金的投資范圍包括標的指數成份股及備選成份股、除標的指數成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創業板、中小板以及其他依法發行、上市的股票)、債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、權證、股指期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標、策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,根據相關法律法規,參與融資及轉融通證券出借業務,以提高投資效率及進行風險管理。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例按法律法規或監管機構的相關規定執行。
投資比例   本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的資產不低于非現金資產的80%且不低于基金資產凈值的90%。
投資目標   緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業績比較基準   中證全指證券公司指數
風險收益特征   本基金為股票型基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數相似的風險收益特征。
易方達中證全指證券公司ETF基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2017年7月27日至2019年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2019-09-30)
2019年
三季度
2019年
上半年
20182017
易方達中證全指證券公司ETF-10.60%-4.47%37.58%-24.89%-9.44%
業績基準-14.37%-5.81%38.44%-26.22%-10.99%
 
易方達中證全指證券公司ETF累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2017年7月27日至2019年9月30日)
自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為-10.60%,同期業績比較基準收益率為-14.37%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 本基金依照有關法規以及《基金合同》,并經中國證監會許可注冊設立。中國證監會的注冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站 (www.zdpmgo.live)進行了公開披露。
2. 本基金屬于股票型指數基金,通過主要投資于標的指數成份股及備選成份股實現對中證全指證券公司指數的緊密跟蹤。本基金基金凈值將會隨著標的指數的波動而波動,同時面臨標的指數成份股主要集中于證券板塊所帶來的行業風險。投資本基金所面臨的主要風險包括:(1)指數化投資風險,主要包括基金業績表現跟隨標的指數波動的風險、基金凈值與標的指數同步下跌的風險等;(2)標的指數風險:主要包括標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數成份行業集中風險、標的指數波動風險、標的指數計算出錯的風險、標的指數變更的風險;(3)基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險、基金交易價格與份額凈值發生偏離的風險、參考IOPV決策與IOPV計算錯誤的風險、投資人申贖失敗的風險、場內份額贖回對價的變現風險、場內外份額申贖對價方式及業務規則等不同的風險、套利風險等特有風險;(4)市場風險與管理風險:主要包括政策風險、經濟周期風險、利率風險、上市公司經營風險等;(5)流動性風險:主要包括基金份額二級市場交易價格波動及折溢價的風險;二級市場流動性風險;(6)其他風險:主要包括不可抗力風險、技術風險等。本基金不承諾保本、也不承諾最低收益。本基金屬股票型指數基金,預期風險與收益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本資料不作為任何法律文件,投資者購買基金時請仔細閱讀《基金合同》等相關法律文件。
3. 本基金產品主要功能是分散投資、規避個股風險、分享投資成果。它不同于銀行儲蓄和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
4. 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
5. 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對購買基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。投資者應積極關注交易所和基金管理人發布的本產品的相關公告,對基金產品、業務規則等做即時、全面的了解。同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。
6. 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構申購和贖回基金,或在本基金上市后通過指定券商參與二級市場交易。具體銷售機構、指定券商的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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