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基金名稱   易方達安源中短債債券型證券投資基金
基金簡稱   易方達安源中短債債券A
基金代碼   110053
基金類型   債券型證券投資基金
轉型后成立日期   2019-05-28
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2019年3季報:40,974,467.18元
投資范圍   本基金的投資范圍包括國內依法發行、上市的國債、央行票據、地方政府債、金融債、公開發行的次級債、企業債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、公司債、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金不投資股票、權證、可轉債(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
投資目標   本基金主要投資中短期債券,在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上,力求獲得超越業績比較基準的投資回報。
業績比較基準   中債綜合財富(1 -3年)指數收益率
風險收益特征   本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
易方達安源中短債債券A基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2019年5月28日至2019年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2019-09-30)
2019年
三季度
2019年
二季度
2019年
一季度
2018
易方達安源中短債債券A1.32%1.02%0.30%0.81%3.96%
業績基準1.65%1.20%0.44%0.34%1.37%
 
 20172016201520142013
易方達安源中短債債券A4.30%3.31%4.88%6.10%4.05%
業績基準1.37%1.37%1.37%1.37%1.32%
 
易方達安源中短債債券A累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2019年5月28日至2019年9月30日)
1.本基金由原易方達雙月利理財債券型證券投資基金于2019年5月28日轉型而來,截至報告期末,本基金合同生效未滿一年。 2.按基金合同和招募說明書的約定,自基金合同生效之日起六個月內使基金的投資組合比例符合本基金合同(第十一部分二、投資范圍,三、投資策略和四、投資限制)的有關約定。本報告期本基金處于建倉期內。 3.自基金轉型至報告期末,A類基金份額凈值增長率為1.32%,C類基金份額凈值增長率為1.23%,同期業績比較基準收益率為1.65%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1.本基金由易方達雙月利理財債券型證券投資基金變更而來,自 2019 年5 月28 日起,由《易方達雙月利理財債券型證券投資基金基金合同》修訂而成的《易方安源中短債債券型證券投資基金基金合同》生效。基金管理人保證《招募說明書》的內容真實、準確、完整。本基金經中國證監會變更注冊,但中國證監會對本基金的變更注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。
2. 基金有風險,本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動。投資本基金可能遇到的特有風險包括: 本基金的投資范圍包括國債期貨等金融衍生品、資產支持證券等品種,可能給本基金帶來額外風險等;此外本基金還將面臨市場風險、流動性風險、管理風險等其他一般風險。詳閱基金法律文件及發售公告。
3.本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
4. 本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行儲蓄,基金投資人投資于基金有可能獲得較高的收益,也有可能損失本金。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
5. 基金管理人承諾以誠實信用,勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在作出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
6. 銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。
7. 投資者應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體銷售機構名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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