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基金名稱   易方達裕鑫債券型證券投資基金
基金簡稱   易方達裕鑫債券C
基金代碼   003134
基金類型   債券型基金
成立日期   2016-09-05
基金托管人   招商銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2019年3季報:73,804,635.97元
投資范圍   本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的國債、央行票據、地方政府債、金融債、商業銀行次級債、企業債、短期融資券、中期票據、公司債、可轉換債券(含可分離型可轉換債券)、可交換債券、證券公司短期公司債券、中小企業私募債、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單等固定收益類品種,股票(含中小板、創業板及其他依法上市的股票),權證等權益類品種,國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
投資比例   基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產不低于基金資產的80%;投資于股票等權益類資產不高于基金資產的20%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等,權證、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
投資目標   本基金主要投資于債券資產,嚴格管理權益類品種的投資比例,在控制基金資產凈值波動的基礎上,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
業績比較基準   滬深300指數收益率×15%+中債新綜合指數收益率(全價)×80%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)×5%
風險收益特征   本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
易方達裕鑫債券C基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2016年9月5日至2019年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2019-09-30)
2019年
三季度
2019年
上半年
201820172016
易方達裕鑫債券C15.11%3.27%11.44%-1.73%4.84%-2.92%
業績基準2.54%0.36%4.06%-0.33%0.29%-1.78%
 
易方達裕鑫債券C累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2016年9月5日至2019年9月30日)
自基金合同生效至報告期末,A類基金份額凈值增長率為15.49%,C類基金份額凈值增長率為15.11%,同期業績比較基準收益率為2.54%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 本基金根據2016年7月15日中國證券監督管理委員會《關于準予易方達裕鑫債券型證券投資基金注冊的批復》(證監許可[2016]1615號). 中國證監會的注冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站 (www.zdpmgo.live)進行了公開披露。

2. 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、金融債、央行票據、企業債、 可轉換債券(含可分離型可轉換債券)、資產支持證券、債券回購等固定收益品種,銀行存款、股票,以及法律法規或中國證監會允許 基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍 。
3. 本基金為債券型基金,屬證券投資基金中的低風險品種,其長期平均風險和預期收益率低于 混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場基金。

4. 本基金在投資運作過程中可能遇到各種風險,包括信用風險、利率風險、流動性風險、管理 風險、合規風險等。本基金參與新股申購,如果新股發行數量減少或新股申購收益率降低,本基金將面臨收益率降低的風險;尤其當新 股上市價格跌破發行價格時,新股申購將可能出現虧損;同時,在突發或特殊情況下,本基金還可能出現基金暫停贖回或巨額贖回等情 況,從而導致投資者短期內不能及時、足額贖回資金的風險。

5. 本基金產品主要功能是分散投資、規避單一投資品種的風險,分享投資成果。它不同于銀行 儲蓄和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲 蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性作出基金投資決策。

6. 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈 利,也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業 績表現的保證。投資者在作出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在作出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的 投資風險及虧損,由投資者自行承擔。

7. 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、更新的《招募說明書》等更新的基金法律文 件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對申購基金作出獨立決策,選擇合適的基金 產品。同時,基金是一種長期投資工具,投資者應樹立長期理財觀念。

8. 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其他機構購買贖回基金,具體銷售機 構名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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